目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市供销学校是全额拨款事业单位，隶属于北京市供销合作总社，始建于1963年，是国家级重点中专学校。
主要任务和职责包括：培养中专学历财经人才，促进经济发展；中专学历教育涉及财政学、金融学、会计学、电子商务学、营销学、计算机应用学、饭店管理学、秘书学等学科；开展相关科学研究、专业培训、学术交流、继续教育等社会服务。
（二）机构设置情况
学校目前设立19个部室，分别是：办公室、组织人事处、党务纪检办公室、财务处、总务处、资产管理处、保卫处、信息中心、职教研究所（质量办）、学生处、招生就业处、教务处、基础教学部、学前教育系、交通运输系、信息技术系、财经商贸系、继续教育中心、培训部。
（三）人员编制及实有情况
北京市供销学校单位行政编制0人，实际0人；事业编制163人，实际70人；聘用人员0人。
离退休人员119人，其中：离休3人，退休116人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算3479.75万元，比2022年年初预算数2785.45万元增加694.30万元，增长24.93%。主要原因是全日制学生人数增加，根据事业发展需要增加预算。
（一）本年财政拨款收入3228.84万元
1.一般公共预算拨款收入3228.84万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入137.56万元
4.财政专户管理资金收入115.56万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入13万元。
9.其他收入9万元。
（三）上年结转结余113.35万元
10.上年结转结余113.35元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3479.75万元，比2022年年初预算数2785.45万元增加694.30万元，增长24.93%。主要原因是全日制学生人数增加导致事业发展类支出增加。
（一）基本支出。基本支出预算2614.73万元，占总支出预算75.14%，比2022年年初预算数2215.43万元增加399.3万元，增长18.02%。
（二）项目支出。项目支出预算865.02万元，比2022年年初预算数570.01万元增加295.01万元，增长51.76%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市供销学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算7.41万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.39万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元。
2.公务接待费。2023年预算数2.85万元，比2022年预算数3万元减少0.15万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费减少。2023年公务接待费主要用于学校招生业务宣传及教学业务接待方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.56万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2023年预算数4.56万元，其中：公务用车加油0.46万元，公务用车维修2.2万元，公务用车保险1万元，其他0.9万元。比2022年预算数4.8万元减少0.24万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公车使用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市供销学校政府采购预算总额702.23万元。其中：政府采购货物预算589.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算112.36万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市供销学校无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市供销学校填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算865.02万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底北京市供销学校共有车辆4台，共计143.02万元；单位价值50万元以上的通用设备14台（套），共计2082.56万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计930.58万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：258003北京市供销合作总社所属北京市供销学校2023年预算报表