北京市供销合作总社
2014年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为为农服务的桥梁和纽带，承担着为“三农”服务职能，在开拓农村市场，发展农村现代流通 、扩大内需、促进农业发展、农民增收、农村繁荣及国民经济平稳较快发展方面发挥着重要作用。
（二）部门决算单位构成
北京市供销合作总社预算代码（135），共有4个所属预算单位，包括北京市供销合作总社本级（135202）和三所学校，即：北京市经贸高级技术学校（135203）、北京市供销学校（135204）和北京市供销干部学校（135205）。其中：市供销社本级为定额补助事业单位，三所学校全部为全额拨款事业单位。
北京市经贸高级技术学校是一所全国重点中等技工学校，北京市供销学校是一所全国重点中等专业学校。两校均下设十多个专业，为社会培养合格的中等职业和专业技术人才。北京市供销干部学校是北京市供销行业干部培训的重要基地，主要为供销社系统干部职工进行专业培训、管理咨询及其他相关培训，不断提升系统内干部职工素质和能力，设计全方位的培训体系，创造更大价值。同时，干校还为社会各界提供各项培训，包括职业技能取证、艺术培训、社会通用技能培训、涉农培训等。
二、2014年收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计16277.24万元，其中：本年收入14627.9万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1649.34万元。在本年收入中，财政拨款收入13530.07万元，占收入合计的92.49 %；上级补助收入223.48万元，占收入合计的1.53 %；事业收入332.22万元，占收入合计的2.27 %；经营收入32.45万元，占收入合计的0.22 %；附属单位上缴收入0万元；其他收入 509.67万元，占收入合计的3.48 %。
2014年度本年支出合计12199.13万元，其中：基本支出7583.75万元，占支出合计的62.17 %；项目支出4587.43万元，占支出合计的37.60 %;上缴上级支出0万元；经营支出27.94万元，占支出合计的0.23 %；没有对附属单位支出。
2014年结余分配4.52万元，年末结转和结余4073.58万元。
三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出11605.83万元，主要用于以下方面（按大类）：
教育支出11055.83万元，占本年财政拨款支出95.26 %； 农林水支出260万元，占本年财政拨款支出的2.24%；商业服务业等支出290万元，占本年财政拨款支出的2.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2014年度无此项支出
2、“教育支出”(类)2014年度决算11055.83万元，比2014年年初预算增加1880.26万元，增长20.49%。其中：
“职业教育”（款）2014年度决算10102.12万元，比2014年年初预算增加1723.1万元，增长20.56 %。主要原因：一是取暖费等公用经费增加的影响。二是为加强职业教育，学校积极落实综合素质提升工程，加强教师职业素质培训，致使费用支出增加。
“进修及培训”（款）2014年度决算908.77万元，比2014年年初预算增加112.22万元，增长14.09%。主要原因是取暖费等公用经费增加的影响。
“其他教育支出”（款）2014年度决算44.94万元，比2014年年初预算增加44.94万元，主要原因是2013年未完成项目资金结转至2014年继续支出的影响。
3.“农林水支出”(类)2014年度决算260万元，比2014年年初预算增加260万元，是2013年的“农业综合开发（款）”项目资金结转至2014年支付的影响。
4.“商业服务业等支出”（类）2014年决算290万元，与2014年年初预算数相等，没有差额。全部是“其他商业服务业等支出”（款）。
四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度无此项支出。
五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2014年本部门使用财政拨款安排基本支出7044.25万元，全部为三所学校支出。其中：（1）工资福利支出4126.99万元，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出1843.28万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出979.8万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出94.18万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：北京市供销合作总社 单位：万元
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“三公”经费财政拨款合计
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因公出国（境）费用
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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小计
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公务用车加油
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公务用车维修
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公务用车保险
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其他
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2014年预算
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110.20
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0.00
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41.00
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0.00
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69.10
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42.00
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13.00
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6.10
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8.00
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2014年决算
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73.75
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0.00
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25.12
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0.00
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48.63
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31.95
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7.99
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5.57
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3.12
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注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
一、“三公”经费的单位范围
北京市供销合作总社因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、3个全额拨款事业单位（3所学校）。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
北京市供销合作总社 “三公”经费预、决算数额全部为所属3所学校预、决算数。2014年“三公”经费财政拨款决算数73.75万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算110.20万元减少36.44万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2014年决算数0万元，比2014年年初预算数0万元增加（减少）0万元。没有发生因公出国（境）支出。
2、公务接待费。2014年决算数25.12万元，比2014年年初预算数41.10万元减少15.98万元。主要原因：单位领导非常重视“三公”经费工作，在保证工作需要的前提下，尽力减少公务接待。2014年公务接待费主要用于学校招生事项。2014年公务接待255批次2484人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数48.63万元，比2014年年初预算数69.1万元减少20.47万元。其中，公务用车购置费2014年决算数0万元，没有更新购置公务用车。公务用车运行维护费2014年决算数48.63万元，比2014年年初预算数69.1万元减少20.47万元。主要原因：加强日常“三公经费”管理特别是公车使用管理。2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油31.95万元，公务用车维修7.99万元，公务用车保险5.57万元，公务用车其他支出3.12万元。2014年实有公务用车12辆，车均运行维护费4.05万元（车辆使用单位都在郊区，主要用于跑招生工作，致使车辆使用频次高，车况较差，维修费用高）。
2014年度行政经费支出情况说明
我单位无行政单位，无行政经费预算支出。
2014年度大额专项资金执行情况
我单位无大额专项资金，不涉及大额专项资金的执行情况。