目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动“三农”工作的重要载体，市供销社坚持为农、务农、姓农，积极发展都市型现代农业和城乡一体化建设，在首都经济社会发展中发挥着日益重要的作用。市社长期接受市政府委托，承担着代市政府储备农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大活动果品供应任务及烟花储运任务。新时期，市社将按照党和国家对供销合作社提出的新的要求，加快贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》和北京市人民政府《深化北京市供销合作社综合改革实施方案》，继续坚持为农服务根本宗旨，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供销社，全面开创北京供销合作事业新局面。
（二）机构设置情况
北京市供销合作总社内设17个部室，包括：办公室、组织部、宣传部、党委巡察工作办公室、纪委、理事会办公室、监事会办公室、工会、规划发展部、经营管理部、合作指导部、人力资源部、财务管理部、法务内控部、审计监督部、安全保卫部、老干部工作部；下设4个财政拨款单位，包括：北京市供销合作总社（本级）、北京市经贸高级技术学校、北京市供销学校、北京市供销干部学校，三校均为全额拨款事业单位。
（三）人员编制及实有情况
北京市供销合作总社行政编制0人，实际0人；事业编制393人，实际208人；聘用人员14人。企业人员93人。
离退休人员161人，其中：离休2人，退休159人。企业离退休人员148人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算10,579.06万元，比2023年年初预算数11,015.86万元减少436.80万元，下降3.97%。主要原因是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，人员经费和项目经费减少。
（一）本年财政拨款收入10,120.89万元
1.一般公共预算拨款收入10,120.89万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入427.27万元
4.财政专户管理资金收入281.15万元。
5.事业收入25.60万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入87万元。
9.其他收入33.52万元。
（三）上年结转结余30.90万元
10.上年结转结余30.90万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算10,579.06万元，比2023年年初预算数11,015.86万元减少436.8万元，下降3.97%。主要原因是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，人员经费和项目经费减少。
(一)基本支出。基本支出预算8,181.50万元，占总支出预算77.34%，比2023年年初预算数8,430.08万元减少248.58万元，下降2.95%。
（二）项目支出。项目支出预算2,397.56万元，比2023年年初预算数2,585.78万元减少188.22万元，下降7.28%。其中：
1.事业单位经营支出87万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市供销合作总社因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市经贸高级技术学校、北京市供销学校、北京市供销干部学校3个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算59.53万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加35.96万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数10.81万元，与2023年年初预算数10.81万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数万元，包括：公务用车购置费2024年预算数35.96万元，比2023年年初预算数0万元增加35.96万元，主要原因：更新2台老旧公务用车。公务用车运行维护费2024年预算数12.76万元，其中：公务用车燃油1.91万元，公务用车维修5.85万元，公务用车保险2.60万元，其他支出2.40万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数12.76万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市供销合作总社政府采购预算总额1,067.46万元，其中：政府采购货物预算135.81万元，政府采购工程预算441.70万元，政府采购服务预算489.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市供销合作总社政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市供销合作总社填报绩效目标的预算项目23个，占本部门本年预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,397.56万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市供销合作总社共有车辆10台，共计260.88万元；单位价值50万元以上的设备21台（套）、共计3,381.72万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计75.58万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度部门预算报表
附件：北京市供销合作总社2024年预算公开附表