北京市供销合作总社
2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
1．部门主要职责：北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动“三农”工作的重要载体，市供销社坚持为农、务农、姓农，积极发展都市型现代农业和城乡一体化建设，在首都经济社会发展中发挥着日益重要的作用。市社长期接受市政府委托，承担着代市政府储备农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大活动果品供应任务及烟花储运任务。新时期，市社将按照党和国家对供销合作社提出的新的要求，加快贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》和北京市人民政府《深化北京市供销合作社综合改革实施方案》，继续坚持为农服务根本宗旨，坚持合作制基本原则，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持因地制宜、分类指导，围绕首都核心功能定位，紧抓发展机遇、不断深化改革，统筹配置资源，加快结构调整，进一步发挥主渠道作用，提升服务功能，把供销合作社打造成为服务城乡居民生产生活的生力军和综合平台，为首都城乡提供多领域、多层次、多样化的综合服务，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供销社，全面开创北京供销合作事业新局面！
2．机构情况及增减变动原因: 北京市供销合作总社有四个部门决算二级单位，分别是北京市供销合作总社本级（135202），北京市经贸高级技术学校（135203），北京市供销学校（135204）和北京市供销干部学校（135205）。其中市供销社本级享受财政定额补助，其他三个单位全部为全额拨款事业单位，与去年相比，没有变化。
（二）人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制393人，实有人数227人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计16917.22万元，比上年增加1457.96万元，增长8.62%。2018年度支出16075.22万元，比上年增加1070.61万元，增长7.13%。2018年结余分配? 33.49 万元，年末结转和结余808.51万元。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计16678.98万元，比上年增加1360.11万元，增长8.88%。其中：财政拨款收入16415.73万元，占全部收入总额的98.42%；上级补助收入0万元，同比没有变化；事业收入130.18万元，同比减少了137.32万元，降幅为51.33%，占全部收入总额的0.78%；经营收入11.60万元，同比减少75.31%，占全部收入总额的0.07%；其他收入121.46万元，同比增加110.36万元，占全部收入总额的0.73%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计16075.22万元，比上年增加1070.61万元，增长7.13%，其中：基本支出8699.63万元，占支出合计的54.12%；项目支出7364.85万元，占支出合计的45.81%;上缴上级支出0万元；经营支出10.74万元，占支出合计的0.07%；对附属单位补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计16415.73万元，比上年增加1422.45万元，增长9.49%。主要原因：中等职业学校就业补助资金增加750万元；农业综合开发项目资金增加600万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出15809.23万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出15809.23万元，占本年财政拨款支出100%。主要是教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、商业服务业等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2018年度决算12000.96万元，比2018年年初预算增加127.47万元，增长1.07%。其中：
“职业教育”（款）2018年度决算11028.00万元，比2018年年初预算增加139.62万元，增长1.28%。主要原因：按照教育教学计划，调整项目支出。
“进修及培训”（款）2018年度决算972.95万元，比2018年年初预算减少12.15万元，减少1.23%。主要原因是政府采购结余。
2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算136.75万元，与2018年年初预算相比没有变化。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算136.75万元，与2018年年初预算相比没有变化。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算77.52万元，与2018年年初预算相比没有变化。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算77.52万元，与2018年年初预算相比没有变化。
4、“农林水支出”(类)2018年度决算3000.00万元，比2018年年初预算增加1400万元，增长87.50 %。其中：
“农业综合开发”（款）2018年度决算 3000.00万元，比2018年年初预算增加1400万元，增长87.50 %。主要原因是农业综合开发资金增加。
5、“商业服务业等支出”(类)2018年度决算492.00万元，与2018年年初预算相比没有变化。其中：
“商业流通事务”（款）2018年度决算492.00万元，与2018年年初预算相比没有变化。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8215.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数60.80万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算72.15万元减少11.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，当年没有安排因公出国（境）预算。
2.公务接待费。2018年决算数12.80万元，比2018年年初预算数24.10万元减少11.30万元。主要原因：各单位领导落实八项规定要求，厉行节约，在保证工作需要的前提下，尽力减少公务接待。2018年公务接待费主要用于学校招生事项。公务接待243批次，公务接待3700人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数48.01万元，比2018年年初预算数48.05万元减少0.04万元。其中，公务用车购置费2018年决算数16.96万元，比2018年年初预算数16.96万元相等。主要原因：对所属事业单位部分不符合环保标准的国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行报废更新， 2018年购置（更新）1辆，车均购置费16.96万元。公务用车运行维护费2018年决算数31.05万元，比2018年年初预算数31.09万元减少0.04万元，主要原因：公务用车使用按照厉行节约的原则，减少了经费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.90万元，公务用车维修16.84万元，公务用车保险3.61万元，公务用车其他支出1.69万元。2018年公务用车保有量10辆，车均运行维护费3.10万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年北京市供销合作总社政府采购支出总额3917.31万元，其中：政府采购货物支出1935.59万元，政府采购工程支出871.84万元，政府采购服务支出1109.88万元。授予中小企业合同金额3917.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2379.14万元，占政府采购支出总额的60.73%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额35331.31万元，其中：汽车17辆，294.85万元（含工具车7辆，实际公务用车10辆）；单价100万元以上的专用设备8台（套），1495.19万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度没有国有经营资本预算收支。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。.
5.“三农”工作：三农是指农村、农业和农民，所谓“三农”工作，就是指围绕农业、农村、农民开展工作，主要解决农民增收、农业增长、农村稳定等问题。
第四部分? 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
北京市供销合作总社对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的33.3%，涉及金额1720.2万元。本次评价得分的最高分为93.93分、最低分为89.99分，平均得分为91.94分，2018年度部门财政项目支出绩效目标实现情况整体较好，财政资金使用效益得到有效发挥。
二、1号楼修缮改造项目绩效评价报告
（一）评价对象概况：经贸技校1号楼暖气管线跑冒滴漏严重、电气线路严重老化、塑钢外窗发生变形无法正常开关、1号楼内部分装修老旧，存在一定安全隐患。为了积极响应节能减排降耗的活动，彻底解决潜在的安全隐患，确保经贸学校教学工作的正常进行，改善学校的办学环境，经贸学校于2017年向北京市财政局申报“改善办学条件-基础设施改造-1号楼修缮改造项目”。
（二）评价结论：通过评价，该项目综合得分91.80分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
（三）存在问题：①项目绩效指标不够细化；②项目过程管理不够规范；③未及时开展满意度调查。
（四）建议：①进一步科学设置绩效指标；②进一步提高单位精细化管理水平；③加强项目绩效资料的收集与整理。